Stock Trading Diatas Moving Average

Harga vs. 200 Hari Bergerak Rata-rata () Apa definisi MA 200d. Ini mengukur harga saham vs 200 Day Moving Average (200d MA) yang dinyatakan sebagai perbedaan persentase. Angka negatif mengindikasikan perdagangan harga saham di bawah MA 200d MA 200d adalah rata-rata bergerak jangka panjang yang dihitung dengan membagi jumlah harga penutupan rata-rata pengaman selama 200 hari terakhir sampai 200. Stockopedia menjelaskan 200d MA. Rata-rata pergerakan 200 hari adalah indikator teknis populer yang digunakan investor untuk menganalisis tren harga. Stok yang diperdagangkan di atas 200 Hari Moving Average dianggap dalam tren naik jangka panjang. Jika jangka pendek (50 hari) Moving Average tembus di bawah Moving Average jangka panjang (200 Hari), ini dikenal sebagai Death Cross. Sedangkan kebalikannya dikenal sebagai Golden Cross. Pergerakan di atas rata-rata bergerak di atas rata-rata pergerakan. Persentase perdagangan saham di atas rata-rata pergerakan tertentu adalah indikator luas yang mengukur kekuatan atau kelemahan internal pada indeks underlying. Rata-rata pergerakan 50 hari digunakan untuk jangka waktu jangka pendek, jangka waktu rata-rata 150 hari dan 200 hari digunakan untuk jangka waktu jangka menengah. Sinyal dapat diturunkan dari tingkat overboughtoversold, melintasi titik di bawah 50 dan divergensi bullishbearish. Indikator ini tersedia untuk Dow, Nasdaq, Nasdaq 100, NYSE, SampP 100, SampP 500 dan SampPTSX Composite. Pengguna Sharpcharts dapat merencanakan persentase saham di atas rata-rata pergerakan 50 hari mereka, rata-rata pergerakan 150 hari atau rata-rata pergerakan 200 hari. Daftar simbol lengkap diberikan di akhir artikel ini. Perhitungan Perhitungan lurus ke depan. Cukup bagilah jumlah saham di atas rata-rata pergerakan hari XX mereka dengan jumlah total saham di indeks yang mendasarinya. Contoh Nasdaq 100 menunjukkan 60 saham di atas rata-rata pergerakan 50 hari mereka dan 100 saham dalam indeks. Persentase di atas rata-rata pergerakan 50 hari mereka sama dengan 60. Seperti ditunjukkan grafik di bawah ini, indikator ini berfluktuasi antara nol persen dan seratus persen dengan garis 50 sebagai garis tengah. Interpretasi Indikator ini mengukur tingkat partisipasi. Luasnya kuat ketika mayoritas saham dalam indeks diperdagangkan di atas rata-rata bergerak tertentu. Sebaliknya, luasnya lemah ketika minoritas saham diperdagangkan di atas rata-rata bergerak tertentu. Setidaknya ada tiga cara untuk menggunakan indikator ini. Pertama, chartis bisa mendapatkan bias umum dengan keseluruhan level. Bias bullish hadir saat indikator di atas 50. Ini berarti lebih dari separuh saham dalam indeks berada di atas rata-rata pergerakan tertentu. Bias bearish hadir saat berada di bawah 50. Kedua, chartists bisa mencari level overbought atau oversold. Indikator ini adalah osilator yang berfluktuasi antara nol dan seratus. Dengan kisaran yang ditentukan, chartists dapat mencari level overbought di dekat level atas dan level oversold di dekat bagian bawah range. Ketiga, divergensi bullish dan bearish dapat menandai perubahan tren. Divergensi bullish terjadi ketika indeks yang mendasari bergerak ke titik terendah baru dan indikatornya tetap berada di atas level terendah sebelumnya. Kekuatan relatif pada indikator terkadang bisa membayangi pembalikan bullish di indeks. Sebaliknya, bentuk divergensi bearish ketika indeks yang mendasari mencatat kenaikan yang lebih tinggi dan indikatornya tetap di bawah level tertinggi sebelumnya. Hal ini menunjukkan kelemahan relatif pada indikator yang terkadang bisa membayangi pembalikan bearish di indeks. Ambang 50 Ambang batas 50 bekerja paling baik dengan persentase saham di atas rata-rata pergerakan yang lebih panjang, seperti 150 hari dan 200 hari. Persentase saham di atas rata-rata pergerakan 50 hari lebih fluktuatif dan melampaui ambang batas 50 lebih sering. Volatilitas ini membuatnya lebih rentan terhadap whipsaws. Bagan di bawah ini menunjukkan Samper 100 di atas MA 200 hari (OEXA200R). Garis biru horizontal menandai ambang batas 50. Perhatikan bagaimana level ini bertindak sebagai pendukung saat SampP 100 tren meningkat di tahun 2007 (panah hijau). Indikator tersebut turun di bawah 50 pada akhir tahun 2007 dan tingkat ke-50 berubah menjadi resistance di tahun 2008, yaitu pada saat SampP 100 berada dalam tren turun. Indikator tersebut bergerak kembali di atas ambang batas 50 pada bulan Juni-Juli 2009. Meskipun persentase saham di atas SMA 200 hari mereka tidak sekuat persentase saham di atas SMA 50 hari mereka, indikator tersebut tidak kebal terhadap whipsaws. Pada grafik di atas, ada beberapa persilangan pada bulan Agustus-September 2007, November-Desember 2007, Mei-Juni 2008 dan Juni-Juli 2009. Salib ini dapat dikurangi dengan menerapkan moving average untuk memperlancar indikator. Garis merah muda menunjukkan indikator SMA 20 hari. Perhatikan bagaimana versi merapikan ini melewati batas 50 kali lebih sedikit. OverboughtOversold Persentase saham di atas SMA 50 hari mereka paling sesuai untuk tingkat overbought dan oversold. Karena volatilitasnya, indikator ini akan beralih ke tingkat overbought dan oversold lebih sering daripada indikator berdasarkan moving average yang lebih panjang (150 hari dan 200 hari). Sama seperti momentum osilator, indikator ini bisa menjadi overbought berkali-kali dalam uptrend yang kuat atau oversold berkali-kali selama downtrend yang kuat. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi arah tren yang lebih besar untuk membangun bias dan perdagangan yang selaras dengan tren besar. Kondisi oversold jangka pendek lebih disukai bila tren jangka panjang naik dan kondisi overbought jangka pendek lebih disukai bila tren jangka panjang turun. Analisis trend dasar dapat digunakan untuk mengetahui trend indeks yang mendasarinya. Bagan di bawah ini menunjukkan Samping 500 di atas 50 hari MA (SPXA50R) dengan SampP 500 di jendela bawah. Rata-rata pergerakan 150 hari digunakan untuk menentukan tren Sampp 500 yang lebih besar. Perhatikan bahwa indeks tersebut melintas di atas SMA 150 hari di bulan Mei dan cenderung meningkat dalam 12 bulan berikutnya. Dengan uptrend keseluruhan yang sedang berjalan, kondisi jenuh beli diabaikan dan kondisi jenuh jual digunakan sebagai peluang beli. Secara umum, pembacaan di atas 70 dianggap overbought dan pembacaan di bawah 30 dianggap oversold. Tingkat ini mungkin berbeda untuk indeks lainnya. Pertama, perhatikan bagaimana indikator tersebut menjadi overbought beberapa kali dari Mei 2009 sampai Mei 2010. Beberapa pembacaan overbought merupakan tanda kekuatan, bukan kelemahan. Kedua, perhatikan bahwa indikator menjadi oversold hanya dua kali selama periode 12 bulan. Apalagi pembacaan oversold ini tidak berlangsung lama. Ini juga merupakan bukti kekuatan yang mendasari. Cukup menjadi oversold tidak selalu menjadi sinyal beli. Seringkali bijaksana untuk menunggu kenaikan dari tingkat oversold. Pada contoh di atas, garis putus-putus hijau muncul saat indikator disilang di atas ambang batas 50. Kemungkinan juga sinyal lain dipicu saat indikator turun di bawah 35 di bulan November. Bagan berikutnya menunjukkan Samper 100 di atas 50 hari MA (OEXA50R) dengan SampP 100 di jendela bawah. Ini adalah contoh pasar beruang karena OEX diperdagangkan di bawah SMA 150 hari. Dengan tren yang lebih besar, kondisi oversold pun diabaikan dan kondisi jenuh beli digunakan sebagai alert penjualan. Sinyal jual terdiri dari dua bagian. Pertama, indikator harus menjadi overbought. Kedua, indikator harus bergerak di bawah ambang batas 50. Ini memastikan indikator mulai melemah sebelum bergerak. Meski ada filter ini, masih ada whipsaws dan sinyal buruk. Ada tiga sinyal yang terlihat pada grafik di bawah ini. Panah merah menunjukkan kondisi jenuh beli dan garis putus-putus merah menunjukkan pergerakan selanjutnya di bawah 50. Sinyal pertama tidak berjalan dengan baik, namun dua lainnya terbukti cukup tepat waktu. BullishBearish Divergences Bullish dan bearish divergences dapat menghasilkan sinyal yang bagus, namun juga rentan terhadap banyak sinyal palsu. Kuncinya, seperti biasa, adalah memisahkan sinyal kuat dari sinyal yang tidak efektif. Divergensi kecil bisa dicurigai. Ini biasanya terbentuk dalam periode waktu yang relatif singkat dengan sedikit perbedaan antara puncak atau palung. Divergensi bearish kecil dalam uptrend yang kuat sepertinya tidak akan menimbulkan kelemahan yang signifikan. Hal ini terutama terjadi bila puncak divergen melebihi 70. Pikirkanlah. Luasnya masih menguntungkan sapi jantan jika lebih dari 70 saham diperdagangkan di atas rata-rata bergerak yang ditunjuk. Demikian pula, divergensi bullish kecil di downtrend yang kuat tidak mungkin untuk meramalkan pembalikan bullish utama. Hal ini terutama berlaku bila palung divergen terbentuk di bawah 30. Luas masih menguntungkan beruang bila kurang dari 30 saham diperdagangkan di atas rata-rata bergerak tertentu. Perbedaan yang lebih besar memiliki peluang sukses yang lebih besar. Lebih besar mengacu pada waktu berlalu dan perbedaan antara dua puncak atau palung. Perbedaan tajam yang mencakup dua bulan atau lebih lama cenderung bekerja daripada divergensi dangkal yang mencakup 1-2 minggu. Bagan di bawah ini menunjukkan Nasdaq Above 50 hari MA (NAA50R) dengan Nasdaq Composite di jendela bawah. Sebuah penyimpangan bullish yang besar terbentuk dari bulan November 2009 sampai Maret 2010. Meskipun palung di bawah 30, penyimpangan diperpanjang selama tiga bulan dan palung kedua berada di atas palung pertama (panah hijau). Langkah selanjutnya di atas 50 mengkonfirmasi divergensi dan meramalkan unjuk rasa dari akhir Mei sampai awal Juni. Divergensi bearish kecil yang terbentuk pada bulan Mei-Juni dan indikator bergerak di bawah 50 pada awal Juli, namun sinyal ini tidak menunjukkan penurunan yang panjang. Tren naik Nasdaq terlalu kuat dan indikator bergerak kembali di atas 50 dalam waktu singkat. Bagan berikutnya menunjukkan SampPTSX Above 50 hari MA (TSXA50R) dengan TSX Composite (TSX). Divergensi bearish kecil terbentuk dari minggu kedua Mei sampai minggu ketiga bulan Juni (4-5 minggu). Meskipun ini adalah perbedaan waktu yang sangat singkat, jarak antara tinggi awal Mei dan pertengahan Juni membuat perbedaan yang agak curam. The TSX Composite berhasil melampaui level tertinggi bulan Mei, namun indikator tersebut tidak berhasil kembali di atas 60 pada pertengahan Juni. Tinggi yang turun tajam dibentuk untuk menciptakan divergensi, yang kemudian dikonfirmasi dengan tembusan di bawah 50. Kesimpulan Persentase saham di atas rata-rata pergerakan tertentu adalah indikator luas yang mengukur tingkat partisipasi. Partisipasi akan dianggap relatif lemah jika SampP 500 bergerak di atas rata-rata pergerakan 50 hari dan hanya 40 saham berada di atas rata-rata pergerakan 50 hari mereka. Sebaliknya, partisipasi akan dianggap kuat jika SampP 500 bergerak di atas rata-rata pergerakan 50 hari dan 60 atau lebih komponennya juga berada di atas rata-rata pergerakan 50 hari mereka. Selain level absolut, chartists bisa menganalisa pergerakan arah indikator. Luasnya melemah saat indikator turun dan menguat saat indikator naik. Indikator kenaikan pasar dan penurunan akan menimbulkan kecurigaan pada kelemahan yang mendasarinya. Demikian pula, indikator penurunan pasar dan kenaikan akan menunjukkan kekuatan mendasar yang bisa memicu pembalikan bullish. Seperti halnya semua indikator, penting untuk mengkonfirmasi atau menolak temuan dengan indikator dan analisis lainnya. Pengguna SharpCharts SharpCharts dapat merencanakan indikator ini di jendela grafik utama atau sebagai indikator yang berada di atas atau di bawah jendela utama. Contoh di bawah ini menunjukkan Stok Samping 500 di atas MA 50 hari (SPXA50R) di jendela grafik utama dengan SampP 500 di jendela indikator di bawah ini. SMA 10 hari (pink) dan garis 50 (biru) ditambahkan ke jendela utama. Gambar di bawah bagan menunjukkan bagaimana menambahkannya sebagai hamparan. Sampel 500 ditambahkan sebagai indikator dengan memilih harga dan kemudian memasukkan parameter SPX. Klik opsi lanjutan untuk menambahkan rata-rata bergerak sebagai hamparan. Klik bagan di bawah ini untuk melihat contoh hidup. Daftar Simbol Pengguna Sharpcharts dapat merencanakan persentase atau jumlah saham di atas rata-rata bergerak spesifik untuk Dow Industrials, Nasdaq, Nasdaq 100, NYSE, SampP 100, SampP 500 dan SampPTSX Composite. Rata-rata pergerakan spesifik mencakup hari 50 hari, 150 hari dan 200 hari. Tabel pertama menunjukkan simbol yang tersedia untuk PERCENT saham di atas rata-rata bergerak tertentu. Perhatikan bahwa semua simbol ini memiliki huruf R di bagian akhir. Tabel kedua menunjukkan simbol yang tersedia untuk NUMBER saham di atas rata-rata pergerakan tertentu. Ini adalah angka absolut. Misalnya, Dow mungkin memiliki 20 saham di atas rata-rata pergerakan 50 hari mereka atau Nasdaq mungkin memiliki 1230 saham di atas rata-rata pergerakan 50 hari mereka. Plot indikator berdasarkan PERCENT dan NUMBER terlihat sama. Namun, angka absolut, seperti 20 dan 1230, tidak bisa dibandingkan. Persentase, di sisi lain, memungkinkan pengguna untuk membandingkan tingkat di berbagai indeks. Klik gambar di bawah ini untuk melihat ini di katalog simbol. Rata-rata Pergerakan: Bagaimana Menggunakannya Beberapa fungsi utama dari rata-rata bergerak adalah untuk mengidentifikasi tren dan pembalikan. Mengukur kekuatan momentum aset dan menentukan area potensial dimana suatu aset akan mendapat support atau resistance. Pada bagian ini kita akan menunjukkan bagaimana periode waktu yang berbeda dapat memonitor momentum dan bagaimana moving averages dapat bermanfaat dalam menetapkan stop-loss. Selanjutnya, kami akan membahas beberapa kemampuan dan keterbatasan rata-rata bergerak yang harus dipertimbangkan saat menggunakannya sebagai bagian dari rutinitas perdagangan. Trend Mengidentifikasi tren adalah salah satu fungsi utama moving averages, yang digunakan oleh kebanyakan trader yang berusaha membuat trend teman mereka. Moving averages adalah indikator lagging. Yang berarti bahwa mereka tidak memprediksi tren baru, namun konfirmasikan tren begitu mereka telah terbentuk. Seperti yang dapat Anda lihat pada Gambar 1, saham dianggap berada dalam tren naik ketika harga berada di atas rata-rata bergerak dan rata-rata meluncur ke atas. Sebaliknya, trader akan menggunakan harga di bawah rata-rata miring ke bawah untuk mengkonfirmasi tren turun. Banyak trader hanya akan mempertimbangkan untuk memegang posisi long dalam sebuah aset ketika harga diperdagangkan di atas rata-rata bergerak. Aturan sederhana ini dapat membantu memastikan bahwa tren tersebut sesuai dengan keinginan para pedagang. Momentum Banyak trader pemula bertanya bagaimana mengukur momentum dan bagaimana rata-rata bergerak bisa digunakan untuk mengatasi prestasi semacam itu. Jawaban yang sederhana adalah dengan memperhatikan periode waktu yang digunakan dalam menciptakan rata-rata, karena setiap periode waktu dapat memberikan wawasan berharga ke berbagai jenis momentum. Secara umum, momentum jangka pendek dapat diukur dengan melihat moving averages yang fokus pada periode waktu 20 hari atau kurang. Melihat moving averages yang dibuat dengan jangka waktu 20 sampai 100 hari umumnya dianggap sebagai ukuran momentum jangka menengah yang baik. Akhirnya, setiap rata-rata bergerak yang menggunakan 100 hari atau lebih dalam perhitungan dapat digunakan sebagai ukuran momentum jangka panjang. Akal sehat harus memberi tahu Anda bahwa rata-rata pergerakan 15 hari adalah ukuran momentum jangka pendek yang lebih sesuai daripada rata-rata pergerakan 200 hari. Salah satu metode terbaik untuk menentukan kekuatan dan arah momentum aset adalah menempatkan tiga rata-rata bergerak ke dalam grafik dan kemudian memperhatikan bagaimana mereka menumpuk dalam kaitannya dengan satu sama lain. Tiga rata-rata bergerak yang umumnya digunakan memiliki kerangka waktu yang bervariasi dalam upaya untuk mewakili pergerakan harga jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Pada Gambar 2, momentum ke atas yang kuat terlihat ketika rata-rata jangka pendek berada di atas rata-rata jangka panjang dan dua rata-rata divergen. Sebaliknya, bila rata-rata jangka pendek berada di bawah rata-rata jangka panjang, momentum berada dalam arah ke bawah. Dukungan Penggunaan umum rata-rata bergerak lainnya adalah dalam menentukan harga potensial. Tidak perlu banyak pengalaman dalam berurusan dengan moving averages untuk melihat bahwa penurunan harga suatu aset seringkali akan berhenti dan membalikkan arah pada level yang sama dengan rata-rata yang penting. Misalnya, pada Gambar 3 Anda dapat melihat bahwa rata-rata pergerakan 200 hari mampu menopang harga saham setelah turun dari level tertinggi di dekat 32. Banyak pedagang akan mengantisipasi kenaikan rata-rata pergerakan utama dan akan menggunakan yang lain. Indikator teknis sebagai konfirmasi dari pergerakan yang diharapkan. Perlawanan Setelah harga aset turun di bawah tingkat dukungan yang berpengaruh, seperti rata-rata pergerakan 200 hari, tidak biasa melihat rata-rata bertindak sebagai penghalang kuat yang mencegah investor mendorong harga di atas rata-rata itu. Seperti yang bisa Anda lihat dari grafik di bawah ini, resistensi ini sering digunakan oleh trader sebagai tanda untuk mengambil keuntungan atau untuk menutup posisi lama yang ada. Banyak penjual pendek juga akan menggunakan rata-rata ini sebagai entry point karena harga sering memantul dari resistance dan terus bergerak lebih rendah. Jika Anda seorang investor yang memegang posisi panjang dalam aset yang diperdagangkan di bawah rata-rata pergerakan utama, mungkin Anda berminat untuk menonton level ini dengan ketat karena hal itu dapat sangat mempengaruhi nilai investasi Anda. Stop-Kerugian Karakteristik pendukung dan ketahanan moving averages menjadikannya alat yang hebat untuk mengelola risiko. Kemampuan bergerak rata-rata untuk mengidentifikasi tempat-tempat strategis untuk menetapkan perintah stop-loss memungkinkan pedagang untuk memotong posisi kehilangan sebelum mereka dapat tumbuh lebih besar. Seperti yang dapat Anda lihat pada Gambar 5, pedagang yang memegang posisi long dalam saham dan menetapkan stop-loss order mereka di bawah rata-rata berpengaruh dapat menghemat banyak uang. Menggunakan moving averages untuk menetapkan stop-loss order adalah kunci strategi trading yang sukses.